ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272 | 990 |
| 減価償却費 | 2,407 | 2,575 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -56 | -30 |
| 生産拠点再編引当金の増減額（△は減少） | － | -1,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -134 |
| 支払利息 | 344 | 399 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 153 | -85 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -178 | 664 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,316 | -1,892 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -47 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -712 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 278 | -549 |
| その他 | -80 | 211 |
| 小計 | 288 | 1,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 111 |
| 利息の支払額 | -335 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -657 | -1,005 |
| その他 | 14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,959 | -3,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 37 |
| その他 | 9 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,875 | -2,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,182 | 5,552 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,875 | -2,052 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -171 | -169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -69 |
| その他 | -139 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,033 | 3,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,712 | 5,014 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加額 | － | 158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
