有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,982,776 | 8,942,897 |
| 減価償却費 | 4,838,287 | 5,027,747 |
| 減損損失 | － | 17,430 |
| のれん償却額 | 167,798 | 173,268 |
| 負ののれん償却額 | -2,303 | -603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,178 | -167,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,222 | -5,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,269 | 114,167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,474,599 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 297,266 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -133,420 | -1,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,029 | -96,251 |
| 受取保険金 | -102,255 | － |
| 支払利息 | 499,084 | 484,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -638 |
| 投資有価証券評価損 | 13,645 | 6,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -896,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,094,156 | 214,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,638 | 598,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,666,874 | 943,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,435 | 7,991 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,222,002 | -308,892 |
| その他 | 395,676 | 463,066 |
| 小計 | 12,721,537 | 15,813,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,444 | 94,846 |
| 保険金の受取額 | 102,255 | － |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 57,022 | 84,712 |
| 利息の支払額 | -527,592 | -514,124 |
| 法人税等の支払額 | -1,482,920 | -2,503,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,928,744 | 12,975,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,096,672 | -604,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 848,395 | 531,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,087 | -152,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329 | 2,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,436,848 | -10,182,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146,006 | 1,197,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -614,249 | -413,832 |
| 貸付けによる支出 | -28,621 | -20,382 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,635 | 24,796 |
| その他 | 5,555 | -245,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,169,558 | -9,861,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,412 | -4,942,562 |
| 長期借入れによる収入 | 4,136,300 | 15,167,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,730,762 | -9,356,723 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55,632 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -887,779 | -1,116,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,776 | -7,063 |
| 配当金の支払額 | -636,454 | -557,398 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61,095 | -113,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,213,524 | -1,016,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,391 | 133,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,437,946 | 2,230,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,196,425 | 11,427,298 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650,214 | － |