大同メタル工業（7245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 14:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,648 | 5,518 |
| 減価償却費 | 6,431 | 6,396 |
| 減損損失 | 140 | － |
| のれん償却額 | 733 | 485 |
| 負ののれん償却額 | | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -777 | -666 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 7 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 17 | 257 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -127 |
| 補助金収入 | -50 | － |
| 支払利息 | 565 | 666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,551 | -608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,915 | -2,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | -1,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170 | 89 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 531 | 116 |
| その他 | -208 | -154 |
| 小計 | 8,460 | 8,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 126 |
| 利息の支払額 | -563 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,265 | 5,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,141 | -1,518 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,081 | 767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -877 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,679 | -3,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -601 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 20 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動額 | － | 1,850 |
| その他 | -47 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,826 | -4,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,716 | -3,155 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,153 | -10,453 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,094 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -684 | -805 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,259 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,574 |
| 配当金の支払額 | -1,166 | -1,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -346 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658 | 3,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651 | 5,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,866 | 16,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
