区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	27,644	26,575	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,762	7,604	0.5	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行21行と当座貸越契約及び取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度の借入未実行残高は次のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	1,917	百万円	2,121	百万円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	1,089		1,128

上記のうち、工場財団根抵当権に対する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	1,350	百万円	1,550	百万円
長期借入金(1年内返済予定額を含む)	900		700

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動において使用した資金は3,098百万円となり、前連結会計年度に比べ455百万円(12.8%)の支出の減少となりました。これは主に長期借入れによる収入9,693百万円の一方、長期借入金の返済による支出8,305百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出2,150百万円によります。
前連結会計年度との主な差額は、長期借入れによる収入が7,683百万円増加した一方で、短期借入金の純増減額が6,783百万円減少し、長期借入金の返済による支出が1,545百万円増加したことです。
② 資金需要

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 電子記録債務	8,065	8,065	-
(3) 短期借入金	27,644	27,644	-
(4) 未払法人税等	885	885	-

(*1) 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で記載しております。

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