訂正有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(百万円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価額等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(百万円)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価額等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(百万円)
区分 | 種類 | 契約額 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 先物為替予約取引 | ||||
日本円買い | |||||
人民元売り | 262 | - | △3 | △3 | |
タイバーツ売り | 76 | - | 0 | 0 | |
米ドル買い | |||||
人民元売り | 407 | 79 | △4 | △4 | |
通貨スワップ取引 | |||||
支払 メキシコペソ・ 受取 米ドル | 1,327 | 995 | 21 | 21 | |
合計 | 2,074 | 1,074 | 14 | 14 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価額等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(百万円)
区分 | 種類 | 契約額 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 先物為替予約取引 | ||||
日本円買い | |||||
人民元売り | 219 | - | 4 | 4 | |
米ドル買い | |||||
人民元売り | 74 | - | 1 | 1 | |
通貨スワップ取引 | |||||
支払 メキシコペソ・ 受取 米ドル | 977 | 651 | 19 | 19 | |
合計 | 1,272 | 651 | 26 | 26 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価額等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。