有価証券報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(百万円)
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(百万円)
区分 | 種類 | 契約額 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 先物為替予約取引 | ||||
日本円買い | |||||
中国元売り | 471 | - | 1 | 1 | |
通貨スワップ取引 | |||||
支払 メキシコペソ・ 受取 米ドル | 299 | - | 8 | 8 | |
合計 | 771 | - | 9 | 9 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(百万円)
区分 | 種類 | 契約額 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 先物為替予約取引 | ||||
日本円買い | |||||
中国元売り | 516 | - | △5 | △5 | |
タイバーツ売り | 218 | - | 1 | 1 | |
インドネシアルピア売り | 59 | - | △1 | △1 | |
合計 | 793 | - | △5 | △5 |
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。