短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 457億600万
- 2009年3月31日 +35.41%
- 618億9000万
- 2010年3月31日 +3.07%
- 637億9300万
- 2010年12月31日 -25.01%
- 478億4100万
- 2011年3月31日 -2.47%
- 466億5900万
- 2011年6月30日 +5.34%
- 491億5000万
- 2011年9月30日 +0.88%
- 495億8400万
- 2011年12月31日 +6.2%
- 526億5900万
- 2012年3月31日 +6.46%
- 560億6100万
- 2012年6月30日 +2.73%
- 575億9200万
- 2012年9月30日 +3.39%
- 595億4300万
- 2012年12月31日 +17.9%
- 702億200万
- 2013年3月31日 +16.15%
- 815億4100万
- 2013年6月30日 +6.02%
- 864億5300万
- 2013年9月30日 -11.25%
- 767億2500万
- 2013年12月31日 -1.49%
- 755億8100万
- 2014年3月31日 +10.99%
- 838億8700万
- 2014年6月30日 -19.65%
- 674億100万
- 2014年9月30日 -2.42%
- 657億7300万
- 2014年12月31日 +0.15%
- 658億6900万
- 2015年3月31日 -16.36%
- 550億9500万
- 2015年6月30日 +4.43%
- 575億3300万
- 2015年9月30日 -0.2%
- 574億1700万
- 2015年12月31日 -6.12%
- 539億300万
- 2016年3月31日 -12.56%
- 471億3200万
- 2016年6月30日 +1.9%
- 480億2600万
- 2016年9月30日 +21.48%
- 583億4300万
- 2016年12月31日 +3.55%
- 604億1500万
- 2017年3月31日 -8.68%
- 551億7200万
- 2017年6月30日 +24.94%
- 689億3300万
- 2017年9月30日 -16.18%
- 577億8300万
- 2017年12月31日 -3.51%
- 557億5600万
- 2018年3月31日 +4.74%
- 583億9800万
- 2018年6月30日 +18.58%
- 692億5100万
- 2018年9月30日 +10.4%
- 764億5400万
- 2018年12月31日 +7.44%
- 821億4400万
- 2019年3月31日 -18.47%
- 669億7200万
- 2019年6月30日 +2.21%
- 684億5200万
- 2019年9月30日 -6.57%
- 639億5200万
- 2019年12月31日 +11.1%
- 710億5100万
- 2020年3月31日 -16.09%
- 596億1700万
- 2020年6月30日 +70.19%
- 1014億6200万
- 2020年9月30日 +1.09%
- 1025億6400万
- 2020年12月31日 -6.09%
- 963億2000万
- 2021年3月31日 -20.15%
- 769億1400万
- 2021年6月30日 -2.78%
- 747億7200万
- 2021年9月30日 -20.64%
- 593億4200万
- 2021年12月31日 +4.99%
- 623億400万
- 2022年3月31日 -2.82%
- 605億4500万
- 2022年6月30日 +10.85%
- 671億1200万
- 2022年9月30日 +1.52%
- 681億3000万
- 2022年12月31日 -8.04%
- 626億5100万
- 2023年3月31日 -13.28%
- 543億2900万
- 2023年6月30日 +2.36%
- 556億900万
- 2023年9月30日 +5.83%
- 588億5200万
- 2023年12月31日 +23.88%
- 729億300万
- 2024年3月31日 -22.37%
- 565億9300万
個別
- 2008年3月31日
- 52億
- 2009年3月31日 +275.08%
- 195億400万
- 2010年3月31日 -11.56%
- 172億5000万
- 2011年3月31日 -57.97%
- 72億5000万
- 2012年3月31日 ±0%
- 72億5000万
- 2013年3月31日 +37.52%
- 99億7000万
- 2014年3月31日 +160.01%
- 259億2300万
- 2015年3月31日 -27.1%
- 188億9900万
- 2016年3月31日 -19.46%
- 152億2200万
- 2017年3月31日 ±0%
- 152億2200万
- 2018年3月31日 -7.88%
- 140億2200万
- 2019年3月31日 +5.53%
- 147億9700万
- 2020年3月31日 +33.49%
- 197億5200万
- 2021年3月31日 +103.79%
- 402億5200万
- 2022年3月31日 -70.8%
- 117億5200万
- 2023年3月31日 +0.13%
- 117億6700万
- 2024年3月31日 -4.74%
- 112億900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/26 16:55
(注)1.従業員預り金であります。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 45,557 47,245 3.54 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 8,771 9,347 3.20 ―
2.平均利率の算出については、期末の加重平均利率及び残高を使用しております。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2024/06/26 16:55
前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 短期借入金(1年内返済予定の長期借入金) 36百万円 51百万円 長期借入金 27 8 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。2024/06/26 16:55
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は設備投資に備えた資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、この内長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。