有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	403	-	△16	△16
	ユーロ	561	-	△15	△15
	シンガポールドル	-	-	-	-
	人民元	362	-	△25	△25
	買建
	米ドル	32	-	1	1
	円	83	-	△1	△1
	タイバーツ	151	-	△0	△0
合計		1,594	-	△56	△56

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	671	-	△ 5	△ 5
	ユーロ	834	-	△ 18	△ 18
	シンガポールドル	828	-	△ 18	△ 18
	人民元	515	-	△ 5	△ 5
	買建
	米ドル	51	-	△ 1	△ 1
	円	-	-	-	-
	タイバーツ	54	-	△ 1	△ 1
合計		2,954	-	△ 50	△ 50

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	200	35	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	200	16	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。