有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 13:39
【資料】
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【項目】
117項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル776-55
ユーロ528-22
シンガポールドル559-1717
買建
米ドル17-△0△0
タイバーツ145-△2△2
合計2,028-2323

当連結会計年度(平成29年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル1,010-44
ユーロ709-1010
チェココロナ70-55
シンガポールドル158-△0△0
買建
米ドル16-△0△0
シンガポールドル52-△0△0
合計2,018-1919

(注) 時価の算定方法
先物為替相場によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの方法
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
短期借入金300-(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該短期借入金の時価に含めて記載しております。