有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 45,278 | 27,739 |
| 減価償却費 | 42,591 | 45,758 |
| 減損損失 | 833 | 1,191 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 344 | 6 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 480 | △2,464 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 548 | △609 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,689 | △3,484 |
| 支払利息 | 1,721 | 2,802 |
| 為替差損益(△は益) | △4,241 | 1,298 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,472 | △6,144 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,493 | △4,001 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 727 | 333 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,638 | 14,256 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △21,143 | △4,657 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,111 | △14,096 |
| その他 | 2,766 | 2,922 |
| 小計 | 63,726 | 60,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,334 | 5,398 |
| 利息の支払額 | △1,728 | △2,686 |
| 法人税等の支払額 | △11,333 | △17,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,999 | 46,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,621 | 1,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,947 | 6,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,186 | △44,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 902 | 2,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △190 | △654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4 | - |
| その他 | △788 | △150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,972 | △35,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,539 | △12,768 |
| 長期借入れによる収入 | 2,130 | 15,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,630 | △6,208 |
| リース債務の返済による支出 | △895 | △970 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △135 | - |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △4,511 |
| 配当金の支払額 | △6,486 | △10,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △513 | △2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,070 | △21,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,905 | 3,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,137 | △7,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,385 | 111,247 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 14 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 111,247 | ※1 104,117 |
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