営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は382億円となり、前連結会計年度の178億円に比べて203億円増加しました。主としてたな卸資産の減少と仕入債務の増加によるものであります。

2014/06/30 15:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加とたな卸資産の減少により、前連結会計年度に比べ203億円増加いたしました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産と関係会社株式の取得等で支出が増加したことにより70億円支出が増加した結果、フリー・キャッシュ・フローは133億円の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得を短期借入金で調達したことにより7億円収入が減少しました。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ119億円増の207億円となりました。
なお、活動区分毎のキャッシュ・フローの詳細につきましては、「第2 事業の状況」「1 業績等の概要」「(2) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

2014/06/30 15:34