有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/19 16:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
119項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
受取変動・支払固定1,400700△33△33
合計1,400700△33△33

当連結会計年度(平成29年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引金利スワップ取引
受取変動・支払固定700-△9△9
合計700-△9△9

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約の振当処理為替予約取引
売建
米ドル売掛金553-(注)
ユーロ売掛金252-(注)
合計806--

当連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約の振当処理為替予約取引
売建
米ドル売掛金1,182-(注)
ユーロ売掛金106-(注)
ポンド売掛金25-
合計1,314--

(注) 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・支払固定長期借入金11,5509,250(注)
合計11,5509,250-

当連結会計年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・支払固定長期借入金9,2509,250(注)
合計9,2509,250-

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。