有価証券報告書-第117期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,243 | 1,061 |
| 減価償却費 | 7,628 | 7,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | △38 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △40 | △24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △97 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | △15 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 500 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △116 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △164 |
| 支払利息 | 130 | 118 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | - |
| 固定資産除却損 | 177 | 100 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 240 | △14 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △26 | △34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 980 | △187 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,674 | △1,164 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 856 | 177 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △236 | △194 |
| 債務免除益 | △429 | - |
| その他 | △84 | △342 |
| 小計 | 7,926 | 6,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 153 |
| 利息の支払額 | △135 | △128 |
| 法人税等の支払額 | △801 | △943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,100 | 5,870 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △42 | △229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,612 | △5,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 11 |
| その他 | △497 | △104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,725 | △5,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 375 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △278 |
| 長期借入れによる収入 | 659 | 956 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,448 | △4,024 |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △211 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △30 | △37 |
| 配当金の支払額 | △696 | △577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △216 | △276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,732 | △4,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △862 | △3,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,478 | 19,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,615 | ※1 16,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
