有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,226 | 6,853 |
| 減価償却費 | 6,414 | 6,604 |
| 品質補償損失 | 45 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13 | △166 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △41 | △126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △193 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △116 |
| 支払利息 | 83 | 130 |
| 固定資産除却損 | 62 | 90 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △11 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 36 | △12 |
| 厚生年金基金解散損失戻入益 | - | △80 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △765 | △2,051 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △815 | △936 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 228 | △1,021 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △273 | △74 |
| その他 | △193 | 670 |
| 小計 | 10,680 | 9,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 116 |
| 利息の支払額 | △85 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △2,068 | △1,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,641 | 8,011 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △455 | △207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,889 | △8,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 61 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 24 |
| その他 | △331 | △610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,416 | △9,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 245 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △249 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 2,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,336 | △4,284 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △59 | △49 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 267 | 73 |
| 配当金の支払額 | △1,148 | △1,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,951 | △3,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △53 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,123 | △4,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,571 | 19,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,694 | ※1 14,795 |
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