有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,061 | 3,230 |
| 減価償却費 | 7,232 | 7,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38 | 77 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △24 | △15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | 21 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 83 | △269 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 182 | △38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △187 |
| 支払利息 | 118 | 116 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
| 固定資産除却損 | 100 | 104 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △14 | 57 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △34 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △187 | 486 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,164 | 817 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 177 | △747 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △194 | 426 |
| その他 | △342 | 378 |
| 小計 | 6,788 | 11,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 205 |
| 利息の支払額 | △128 | △119 |
| 法人税等の支払額 | △943 | △959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,870 | 10,739 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △229 | △1,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 1,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,670 | △6,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | - |
| 貸付けによる支出 | △13 | △11 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | △104 | △173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,843 | △6,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 375 | 275 |
| 短期借入金の返済による支出 | △278 | △402 |
| 長期借入れによる収入 | 956 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,024 | △13,187 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 47 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | △211 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37 | △55 |
| 配当金の支払額 | △577 | △576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △276 | △118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,025 | △1,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,535 | 3,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,615 | 16,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,080 | ※1 20,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
