有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,811 | △219 |
| 減価償却費 | 4,209 | 3,518 |
| 減損損失 | 3,632 | 1,505 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △162 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △30 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △39 | △27 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 169 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △58 |
| 支払利息 | 215 | 179 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △126 | △307 |
| 関係会社株式評価損 | 117 | 7 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △4 |
| 固定資産廃棄損 | 9 | 17 |
| 助成金収入 | - | △375 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 543 | 252 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 347 | △381 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,259 | 700 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 37 | 21 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2 | 23 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △242 | 36 |
| その他 | △318 | 371 |
| 小計 | 4,302 | 5,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 58 |
| 利息の支払額 | △210 | △178 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △408 | △158 |
| 助成金の受取額 | - | 375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,765 | 5,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,022 | △2,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128 | △40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △30 | - |
| 貸付けによる支出 | △0 | △33 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △5 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,138 | △2,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,925 | 2,972 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,348 | △4,175 |
| 長期借入れによる収入 | 1,868 | 1,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,617 | △1,910 |
| 自己株式の取得による支出 | △429 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △2 |
| 配当金の支払額 | △526 | △169 |
| その他 | △233 | △247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621 | △1,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234 | 1,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,440 | 2,902 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,902 | ※ 4,151 |
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