訂正有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 1,166 | △917 |
| 減価償却費 | 3,186 | 3,168 |
| のれん償却額 | 32 | - |
| 減損損失 | - | 459 |
| 事業再編損 | - | 775 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | △6 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | △50 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額 (△は減少) | - | 36 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 167 | 283 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △161 | △177 |
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | △181 |
| 支払利息 | 296 | 263 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 272 | 481 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △57 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 283 | - |
| 受取保険金 | △366 | - |
| 災害による損失 | 89 | - |
| 助成金収入 | △105 | △45 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,612 | 1,153 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △597 | 846 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,395 | △1,754 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 163 | △0 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60 | 10 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △166 | △74 |
| その他 | △576 | 9 |
| 小計 | 3,439 | 4,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 181 |
| 利息の支払額 | △294 | △269 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △275 | △316 |
| 助成金の受取額 | 104 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,163 | 3,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,411 | △2,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73 | △99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 594 | - |
| 保険金の受取額 | 366 | - |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,521 | △2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,623 | 2,063 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,284 | △3,054 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,197 | △1,127 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △13 |
| 配当金の支払額 | △141 | △254 |
| その他 | △68 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △372 | △1,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 329 | △130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,924 | 4,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,254 | ※ 4,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
