有価証券報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △917 | 925 |
| 減価償却費 | 3,168 | 2,921 |
| 減損損失 | 459 | 712 |
| 事業再編損 | 775 | 297 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △50 | 13 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額 (△は減少) | 36 | △36 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 283 | 281 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △177 | △343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △167 |
| 支払利息 | 263 | 120 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 481 | △16 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 19 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △57 | △236 |
| 固定資産廃棄損 | 11 | 12 |
| 助成金収入 | △45 | △11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,153 | 751 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 846 | 344 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,754 | △1,218 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △0 | △14 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10 | 55 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △74 | 151 |
| その他 | 9 | △434 |
| 小計 | 4,253 | 4,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 167 |
| 利息の支払額 | △269 | △137 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △316 | △305 |
| 助成金の受取額 | 45 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,894 | 4,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,409 | △2,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △10 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 344 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 8 |
| その他 | △0 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,323 | △1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,063 | 3,355 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,054 | △3,082 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,127 | △737 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,111 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △14 |
| 配当金の支払額 | △254 | △226 |
| その他 | △48 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,885 | 492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 373 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △130 | 3,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,254 | 4,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,123 | ※ 7,344 |
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