有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,906 | 1,084 |
| 減価償却費 | 3,068 | 3,541 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △109 | △13 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △50 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △148 | △301 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △115 |
| 支払利息 | 174 | 265 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | 22 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 43 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △42 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △858 | △487 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △137 | △160 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29 | 334 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △168 | 121 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 318 | △351 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 57 | △6 |
| その他 | 404 | 339 |
| 小計 | 5,404 | 4,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 115 |
| 利息の支払額 | △132 | △211 |
| 法人税等の支払額 | △799 | △635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,560 | 3,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,673 | △7,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △144 | △526 |
| 関係会社の整理による収入 | 133 | - |
| 貸付けによる支出 | △103 | △1,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 348 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △180 | △180 |
| その他 | 9 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,947 | △8,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,733 | 5,837 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,767 | △3,646 |
| 長期借入れによる収入 | 4,456 | 4,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,029 | △1,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △174 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | △302 |
| 配当金の支払額 | △440 | △468 |
| その他 | 292 | △154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,245 | 4,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | △104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 984 | △722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,059 | 3,043 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 77 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,043 | ※ 2,398 |
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