四半期報告書-第71期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
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- 2020/08/06 11:49
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| 百万円 | 百万円 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益(△損失) | 3,256 | △2,096 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,553 | 4,586 | ||
| 受取利息及び配当金 | △106 | △70 | ||
| 支払利息 | 296 | 196 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3 | △7 | ||
| 為替差損益(△は益) | 19 | △62 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 318 | 16 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,266 | 8,824 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,456 | △5,594 | ||
| その他 | 1,438 | 405 | ||
| 小計 | 9,960 | 6,200 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 63 | ||
| 利息の支払額 | △296 | △187 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,142 | △1,279 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,628 | 4,798 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △76 | △11 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,331 | △3,516 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 64 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △246 | △18 | ||
| その他 | 24 | △39 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,617 | △3,519 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 1,745 | 1,333 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,303 | △946 | ||
| 長期借入れによる収入 | 807 | 1,003 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,763 | △766 | ||
| 配当金の支払額 | △2,148 | △2,086 | ||
| その他 | △183 | △146 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,845 | △1,610 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △350 | 333 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,184 | 2 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,413 | 45,416 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,229 | 45,418 |