有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/26 14:08
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注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)
13.社債及び借入金
「社債及び借入金」の内訳は以下のとおりであります。
なお、返済・償還予定は「25.金融商品」の注記を参照ください。
(注1)平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注2)社債の内訳は以下のとおりであります。
(注)額面金額は10,000百万円であります。
「社債及び借入金」の内訳は以下のとおりであります。
なお、返済・償還予定は「25.金融商品」の注記を参照ください。
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | |
短期借入金 | 2,967 | 2,237 | 1.3 | - |
1年以内に償還予定の社債 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,778 | 5,301 | 3.2 | - |
社債 | 9,948 | 9,954 | 0.4 | 2026年 |
長期借入金 | 28,176 | 26,554 | 2.8 | 2025年 |
合計 | 45,869 | 44,046 | - | - |
(注1)平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注2)社債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円) |
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前連結会計年度 2019年 3月31日 | 当連結会計年度 2020年 3月31日 | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第4回 無担保社債 (注) | 2016年12月15日 | 9,948 | 9,954 | 0.4 | なし | 2026年 12月15日 |
合計 | - | - | 9,948 | 9,954 | - | - | - |
(注)額面金額は10,000百万円であります。