有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

24.財務活動に分類される負債の変動
「財務活動に分類される負債の変動」のうち、重要な残高の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2019年3月31日	2,967	32,954	9,948	70	45,939
会計方針の変更に伴う影響	-	-	-	804	804
2019年4月1日	2,967	32,954	9,948	874	46,743
キャッシュ・フロー	△606	51	-	△280	△835
外貨換算差額	△125	△1,150	-	90	△1,185
その他の非資金の変動	-	-	7	341	348
2020年3月31日	2,237	31,855	9,954	1,024	45,070

新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。
当連結会計年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)
(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2020年4月1日	2,237	31,855	9,954	1,024	45,070
キャッシュ・フロー	△240	△3,297	-	△215	△3,751
外貨換算差額	237	1,513	-	△138	1,612
その他の非資金の変動	-	-	7	511	517
2021年3月31日	2,234	30,071	9,961	1,182	43,448

新規リースにより取得した使用権資産については、「その他の非資金の変動」に含めております。