有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,729 | 13,460 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,804 | 15,173 | |||||||||
| 減損損失 | 20 | 5 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 772 | 1,868 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28 | △60 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | 6 | △4 | |||||||||
| のれん償却額 | 5 | 5 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △780 | △701 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 124 | △71 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 251 | △146 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 251 | 98 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,186 | 1,554 | |||||||||
| 損害補償損失等引当金の増減額(△は減少) | 45 | 1,115 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △951 | △1,162 | |||||||||
| 支払利息 | 1,320 | 1,298 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △31 | △284 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,052 | △4,325 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,767 | △1,315 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,447 | △177 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,854 | 968 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,397 | 3,369 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △343 | 1,211 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △204 | △304 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △659 | 2,482 | |||||||||
| 小計 | 38,665 | 34,056 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 1,173 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,316 | △1,303 | |||||||||
| 独禁法違反に係る罰金の支払額 | △2,399 | △2,399 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,645 | △6,076 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,276 | 25,450 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △81 | △60 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 43 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,118 | △20,150 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 916 | 436 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,724 | △805 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △66 | △244 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 131 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,979 | △2,443 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,317 | 2,038 | |||||||||
| その他 | △374 | △148 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,027 | △21,201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,866 | 1,037 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 24,009 | 26,275 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,046 | △15,390 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,779 | △1,728 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △84 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △626 | △805 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,209 | △1,389 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,910 | △4,663 | |||||||||
| その他 | △88 | 74 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,398 | 3,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,510 | △648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,136 | 7,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,115 | 67,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 67,252 | ※ 74,262 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
