有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注) フリー・キャッシュ・フローは441百万円のマイナスで、以下の計算式を使っております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(設備投資額)-(配当金支払額)
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,568 | 4,898 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,555 | 16,491 | |||||||||
| 減損損失 | 203 | 22 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 331 | 304 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △149 | △970 | |||||||||
| のれん償却額 | 13 | 13 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △254 | △69 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 214 | 202 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,199 | △396 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △577 | 137 | |||||||||
| 和解金等引当金の増減額(△は減少) | △525 | - | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △2,947 | △336 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △782 | △958 | |||||||||
| 支払利息 | 1,960 | 1,937 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △35 | △744 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,310 | 4,855 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,831 | △2,446 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,149 | △685 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,646 | △393 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,519 | △6,298 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 937 | △1,014 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,122 | △63 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 434 | 2,038 | |||||||||
| 小計 | 20,115 | 16,521 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 880 | 1,092 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,988 | △1,890 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △1,263 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,332 | △3,727 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,410 | 11,996 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △84 | △3 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 614 | 77 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,379 | △10,919 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 1,799 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △233 | △307 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △659 | △80 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 358 | 2,116 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,882 | △1,723 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,036 | 1,857 | |||||||||
| その他 | 180 | 339 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,655 | △6,842 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,357 | 1,334 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,536 | 15,240 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,799 | △26,446 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30 | △30 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 19,930 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,818 | △1,912 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △450 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △645 | △760 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,816 | △13,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,995 | 3,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,566 | △4,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,822 | 77,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 77,389 | ※ 73,267 | |||||||||
【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注) フリー・キャッシュ・フローは441百万円のマイナスで、以下の計算式を使っております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(設備投資額)-(配当金支払額)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
