有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,460 | 9,127 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,173 | 18,324 | |||||||||
| 減損損失 | 5 | 75 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,868 | 314 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △60 | △3,742 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △4 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 5 | 17 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △701 | △803 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △71 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △146 | 240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 98 | △142 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,554 | △855 | |||||||||
| 損害補償損失等引当金の増減額(△は減少) | 1,115 | △3,352 | |||||||||
| 和解金等引当金の増減額 | - | 1,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,162 | △1,308 | |||||||||
| 支払利息 | 1,298 | 1,466 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △284 | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,325 | △590 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,315 | △797 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △177 | △2,183 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 968 | △4,139 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,369 | △1,754 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,211 | 13,866 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △304 | 255 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,482 | 1,859 | |||||||||
| 小計 | 34,056 | 27,572 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 1,303 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,303 | △1,482 | |||||||||
| 独禁法違反に係る罰金の支払額 | △2,399 | △2,399 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △11,064 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,076 | △8,458 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,450 | 5,470 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60 | △1,315 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 52 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,150 | △20,265 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 446 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △805 | △354 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △244 | △5,173 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 131 | 7,368 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,443 | △1,865 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,038 | 1,230 | |||||||||
| その他 | △148 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,201 | △19,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,037 | 4,168 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,275 | 31,604 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,390 | △13,118 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,728 | △2,072 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △805 | △671 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,389 | △3,460 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,663 | △64 | |||||||||
| その他 | 74 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,409 | 16,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △648 | △1,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,010 | 484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,252 | 74,262 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 74,262 | ※ 76,278 | |||||||||
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