訂正有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注) フリー・キャッシュ・フローは30,643百万円のマイナスで、以下の計算式を使っております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(設備投資額)-(配当金支払額)
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,127 | 3,853 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,324 | 17,328 | |||||||||
| 減損損失 | 75 | 111 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 314 | 1,445 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,742 | △70 | |||||||||
| のれん償却額 | 17 | 16 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △803 | △966 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △169 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 240 | 114 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △142 | 190 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △855 | △1,292 | |||||||||
| 損害補償損失等引当金の増減額(△は減少) | △3,352 | - | |||||||||
| 和解金等引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | △875 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,308 | △1,263 | |||||||||
| 支払利息 | 1,466 | 1,651 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △590 | 4,892 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △797 | △7,075 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,183 | 480 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,139 | △1,130 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,754 | △4,935 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,866 | 1,610 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 255 | △773 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,859 | 4,707 | |||||||||
| 小計 | 27,572 | 17,810 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 1,355 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,482 | △1,671 | |||||||||
| 独禁法違反に係る罰金の支払額 | △2,399 | △2,399 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △11,064 | △4,498 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,458 | △4,438 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,470 | 6,157 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,315 | △780 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 238 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,265 | △34,552 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 1,282 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △354 | △374 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,173 | △55 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,368 | 170 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,865 | △2,427 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,230 | 2,771 | |||||||||
| その他 | 0 | 354 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,876 | △33,374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,168 | △93 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 31,604 | 34,936 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,118 | △22,683 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,072 | △2,130 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △671 | △716 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,460 | △1,156 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △64 | - | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,385 | 8,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,495 | △344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 484 | △19,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,262 | 76,278 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,531 | 1,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 76,278 | ※ 58,096 | |||||||||
【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注) フリー・キャッシュ・フローは30,643百万円のマイナスで、以下の計算式を使っております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)-(設備投資額)-(配当金支払額)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
