有価証券報告書
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 399,614 | ※2 455,716 |
| 受取手形及び売掛金 | 137,519 | 154,253 |
| 販売金融債権 | ※2 268,435 | ※2 247,331 |
| 商品及び製品 | 214,083 | 182,713 |
| 仕掛品 | 23,626 | 26,657 |
| 原材料及び貯蔵品 | 35,719 | 40,585 |
| 短期貸付金 | 726 | 723 |
| その他 | ※2 124,938 | ※2 117,880 |
| 貸倒引当金 | △1,802 | △1,921 |
| 流動資産合計 | 1,202,862 | 1,223,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 109,127 | 83,486 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 140,516 | 120,136 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 56,983 | 57,167 |
| 土地 | 126,183 | 124,963 |
| 建設仮勘定 | 46,813 | 25,227 |
| 有形固定資産合計 | ※1,※2 479,624 | ※1,※2 410,982 |
| 無形固定資産 | 49,486 | 33,918 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 77,005 | ※3 81,895 |
| 長期貸付金 | 4,086 | 3,439 |
| 退職給付に係る資産 | 3,058 | 4,548 |
| 繰延税金資産 | 54,972 | 40,689 |
| その他 | ※2,※3 72,109 | ※2,※3 60,790 |
| 貸倒引当金 | △5,083 | △3,925 |
| 投資その他の資産合計 | 206,149 | 187,437 |
| 固定資産合計 | 735,260 | 632,338 |
| 資産合計 | 1,938,123 | 1,856,279 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 308,378 | 307,704 |
| 電子記録債務 | 76,276 | 77,222 |
| 短期借入金 | ※2 62,426 | 16,085 |
| コマーシャル・ペーパー | 58,300 | 32,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 55,661 | ※2 57,702 |
| リース債務 | 3,422 | 3,533 |
| 未払金及び未払費用 | 221,140 | 249,231 |
| 未払法人税等 | 11,301 | 6,747 |
| 製品保証引当金 | 48,611 | 48,308 |
| 燃費試験関連損失引当金 | 2,304 | 1,066 |
| その他 | 70,521 | 67,845 |
| 流動負債合計 | 918,344 | 867,947 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 99,388 | ※2 347,978 |
| リース債務 | 20,197 | 25,525 |
| 繰延税金負債 | 20,357 | 16,044 |
| 退職給付に係る負債 | 48,252 | 28,593 |
| その他 | 43,220 | 44,938 |
| 固定負債合計 | 231,415 | 463,080 |
| 負債合計 | 1,149,759 | 1,331,027 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 284,382 | 284,382 |
| 資本剰余金 | 200,072 | 199,950 |
| 利益剰余金 | 407,547 | 95,928 |
| 自己株式 | △1,728 | △1,659 |
| 株主資本合計 | 890,273 | 578,602 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △562 | 511 |
| 繰延ヘッジ損益 | △99 | △554 |
| 為替換算調整勘定 | △82,731 | △63,035 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △34,216 | △7,617 |
| その他の包括利益累計額合計 | △117,610 | △70,696 |
| 新株予約権 | 345 | 352 |
| 非支配株主持分 | 15,354 | 16,993 |
| 純資産合計 | 788,363 | 525,251 |
| 負債純資産合計 | 1,938,123 | 1,856,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
