有価証券報告書
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 平成26年度 (平成27年3月31日) | 平成27年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 440,272 | ※2 453,371 |
| 受取手形及び売掛金 | 184,653 | 172,119 |
| 販売金融債権 | ※2 37,702 | - |
| 商品及び製品 | 155,181 | 141,260 |
| 仕掛品 | 25,968 | 19,601 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,533 | 28,467 |
| 短期貸付金 | 2,377 | 3,031 |
| 繰延税金資産 | 24,742 | 14,883 |
| その他 | ※2 65,811 | ※2 82,864 |
| 貸倒引当金 | △3,585 | △1,414 |
| 流動資産合計 | 963,658 | 914,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 80,347 | 80,205 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 174,585 | 123,157 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,142 | 32,230 |
| 土地 | 97,129 | 91,752 |
| 建設仮勘定 | 17,105 | 13,778 |
| 有形固定資産合計 | ※1,※2 406,310 | ※1,※2 341,124 |
| 無形固定資産 | 14,043 | 16,519 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期販売金融債権 | ※2 40,446 | - |
| 投資有価証券 | ※2,※3 74,298 | ※2,※3 83,075 |
| 長期貸付金 | 6,953 | 7,185 |
| 退職給付に係る資産 | 4,823 | 3,408 |
| 繰延税金資産 | 9,914 | 9,378 |
| その他 | ※2,※3 69,115 | ※2,※3 64,825 |
| 貸倒引当金 | △6,763 | △5,975 |
| 投資その他の資産合計 | 198,789 | 161,897 |
| 固定資産合計 | 619,143 | 519,541 |
| 資産合計 | 1,582,802 | 1,433,725 |
| (単位:百万円) | ||
| 平成26年度 (平成27年3月31日) | 平成27年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 353,862 | 362,066 |
| 電子記録債務 | 21,018 | 27,093 |
| 短期借入金 | ※2 90,907 | ※2 12,379 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 27,643 | ※2 14,155 |
| リース債務 | 3,338 | 1,820 |
| 未払金及び未払費用 | 122,128 | 113,177 |
| 未払法人税等 | 5,829 | 6,609 |
| 繰延税金負債 | 11 | 45 |
| 製品保証引当金 | 34,108 | 41,561 |
| 燃費試験関連損失引当金 | - | 20,567 |
| その他 | 33,992 | 39,774 |
| 流動負債合計 | 692,840 | 639,250 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 25,914 | ※2 540 |
| リース債務 | 2,194 | 1,317 |
| 繰延税金負債 | 29,970 | 26,663 |
| 退職給付に係る負債 | 106,821 | 34,002 |
| その他 | 54,294 | 46,614 |
| 固定負債合計 | 219,195 | 109,137 |
| 負債合計 | 912,035 | 748,387 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 165,701 | 165,701 |
| 資本剰余金 | 85,257 | 85,257 |
| 利益剰余金 | 432,241 | 488,590 |
| 自己株式 | △220 | △220 |
| 株主資本合計 | 682,980 | 739,328 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,844 | 4,429 |
| 繰延ヘッジ損益 | 286 | 542 |
| 為替換算調整勘定 | △21,013 | △59,109 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △11,445 | △14,043 |
| その他の包括利益累計額合計 | △24,327 | △68,181 |
| 非支配株主持分 | 12,113 | 14,189 |
| 純資産合計 | 670,766 | 685,337 |
| 負債純資産合計 | 1,582,802 | 1,433,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
