有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,335 | 1,356 | 1.3 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 325 | 320 | 0.3 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 14 | 12 | - | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,620 | 1,300 | 0.3 | 平成30年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 17 | 12 | - | 平成30年~33年 |
その他有利子負債 | - | - | - | ― |
合計 | 3,312 | 3,002 | - | ― |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円) |
1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
長期借入金 | 1,300 | - | - | - |
リース債務 | 5 | 4 | 2 | 0 |