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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-803	4,583
減価償却費	11,470	9,203
負ののれん償却額	-748	-748
賞与引当金の増減額（△は減少）	-497	-486
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	38	-111
退職給付引当金の増減額（△は減少）	156	87
受取利息及び受取配当金	-70	-76
支払利息	639	435
固定資産売却損益（△は益）	-1	-36
固定資産廃棄損	191	220
減損損失	519	－
投資有価証券評価損益（△は益）	26	48
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-2
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	83	-4
売上債権の増減額（△は増加）	516	1,878
たな卸資産の増減額（△は増加）	880	-1,063
仕入債務の増減額（△は減少）	1,803	-821
その他	251	-4
小計	14,455	13,104
利息及び配当金の受取額	70	76
利息の支払額	-641	-436
法人税等の支払額	-104	-633
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,780	12,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	－	99
有形固定資産の取得による支出	-7,602	-5,799
有形固定資産の売却による収入	116	159
無形固定資産の取得による支出	-18	-16
投資有価証券の取得による支出	-626	-870
投資有価証券の売却による収入	－	46
その他	-21	-69
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,152	-6,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,998	-2,673
長期借入れによる収入	4,653	3,342
長期借入金の返済による支出	-5,100	-3,792
社債の発行による収入	500	－
社債の償還による支出	-300	-350
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	－	-4,375
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-256	-321
その他	-5	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,508	-8,169
現金及び現金同等物に係る換算差額	101	-185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-778	-2,694
現金及び現金同等物の期首残高	6,553	5,774
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,774	3,710

エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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