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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年12月31日	自 2011年4月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	4,583	-1,661
減価償却費	9,203	7,765
負ののれん償却額	-748	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-486	-481
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-111	9
退職給付引当金の増減額（△は減少）	87	94
受取利息及び受取配当金	-76	-79
支払利息	435	445
固定資産売却損益（△は益）	-36	1
固定資産廃棄損	220	88
減損損失	－	14
投資有価証券評価損益（△は益）	48	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	2	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	6
災害損失引当金の増減額(△は減少)	－	-94
売上債権の増減額（△は増加）	1,878	-3,202
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,063	-5,394
仕入債務の増減額（△は減少）	-821	2,595
その他	-4	-804
小計	13,104	-696
利息及び配当金の受取額	76	79
利息の支払額	-436	-387
法人税等の支払額	-633	-541
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,110	-1,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	99	－
有形固定資産の取得による支出	-5,799	-9,145
有形固定資産の売却による収入	159	36
無形固定資産の取得による支出	-16	-64
投資有価証券の取得による支出	-870	-30
投資有価証券の売却による収入	46	－
その他	-69	-37
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,449	-9,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,673	3,879
長期借入れによる収入	3,342	9,958
長期借入金の返済による支出	-3,792	-7,362
社債の償還による支出	-350	-300
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	-4,375	－
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-321	-385
少数株主への配当金の支払額	－	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,169	5,784
現金及び現金同等物に係る換算差額	-185	-249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,694	-5,254
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	295
現金及び現金同等物の期首残高	6,405	3,710
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,710	4,084

エイチワン（5989）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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