有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 364,263 | 1,286,552 | |||||||||
| 減価償却費 | 526,088 | 494,568 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,314 | △4,787 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 344 | 1,369 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,862 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | △14,982 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,173 | 8,555 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 10,100 | △2,300 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △10,748 | 18,224 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,819 | 12,482 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,697 | △66,499 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79,703 | △98,067 | |||||||||
| 支払利息 | 19,466 | 14,233 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,277 | △603,183 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 246,469 | 28,593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △382,404 | △108,694 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 601,266 | 284,535 | |||||||||
| その他 | 21,819 | 4,274 | |||||||||
| 小計 | 1,415,219 | 1,261,735 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 79,702 | 98,124 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,392 | △12,702 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △7,206 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,758 | △228,178 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 31,687 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489,251 | 1,118,978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,056,544 | △2,580,926 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,088,889 | 2,441,455 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △536,003 | △297,545 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,921 | 10,761 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △188,425 | △112,894 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 191,538 | 36,847 | |||||||||
| その他 | △11,133 | 28,112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △501,757 | △474,189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △218,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △247,799 | △630,049 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,328,011 | 790,035 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △335,650 | △483,250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △137 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △152,946 | △151,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,615 | △475,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △109,706 | 40,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,251,401 | 209,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,582,224 | 8,833,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,833,626 | ※1 9,043,523 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
