受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	415
預金の種類
当座預金	195,534
普通預金	8,790
定期預金	510,000
定期積金	190,000
別段預金	491
外貨普通預金	6,864
計	911,680
合計	912,095

2015/01/28 11:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
流動資産は、前事業年度末と比べて2億37百万円増加し、29億24百万円(前事業年度末比8.8%増)となりました。主な要因は、受取手形が94百万円、商品及び製品が40百万円減少したものの、現金及び預金が1億46百万円、売掛金が2億21百万円増加したことによるものです。
②固定資産

2015/01/28 11:58

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に、業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2015/01/28 11:58