受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	285
預金の種類
当座預金	156,975
普通預金	7,892
定期預金	725,000
定期積金	211,000
別段預金	399
外貨普通預金	6,113
計	1,107,380
合計	1,107,665

2016/01/28 12:00

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の当事業年度末日満期手形及び電子記録債権を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	第46期末(平成26年10月31日)	第47期末(平成27年10月31日)
受取手形	―	41,207千円
電子記録債権	―	8,996千円

2016/01/28 12:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
流動資産は、前事業年度末と比べて2億89百万円増加し、32億13百万円(前事業年度末比9.9%増)となりました。主な要因は、受取手形が10百万円及び電子記録債権が9百万円減少したものの、現金及び預金が1億95百万円、売掛金が1億2百万円増加したことによるものです。
②固定資産

2016/01/28 12:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に、業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/01/28 12:00