区分	金額(千円)
現金	285
預金の種類
当座預金	156,975
普通預金	7,892
定期預金	725,000
定期積金	211,000
別段預金	399
外貨普通預金	6,113
計	1,107,380
合計	1,107,665

2016/01/28 12:00

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	490,000	390,000	0.55	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	─	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額が1億円の減少となったこと及び配当金の支払額が75百万円となったことにより、1億82百万円の支出(前事業年度は1億7百万円の支出)となりました。

2016/01/28 12:00

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
流動負債は、前事業年度末と比べて2百万円増加し、10億53百万円(前事業年度末比0.3%増)となりました。主な要因は、短期借入金が1億円減少したものの、未払金が36百万円、未払法人税等が20百万円、預り金が13百万円及び設備関係支払手形が43百万円増加したことによるものです。
④固定負債

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

第46期(平成26年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	258,234	258,234	―
(2) 短期借入金	490,000	490,000	―
負債計	748,234	748,234	―

第47期(平成27年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	247,026	247,026	―
(2) 短期借入金	390,000	390,000	―
負債計	637,026	637,026	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2016/01/28 12:00