短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	114
預金の種類
当座預金	140,341
普通預金	6,448
定期預金	617,000
定期積金	280,500
別段預金	708
外貨普通預金	5,304
計	1,050,303
合計	1,050,417

2017/01/27 14:11

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	390,000	290,000	0.52	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	─	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2017/01/27 14:11

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額が1億円の減少となったこと及び配当金の支払額が90百万円となったことにより、1億97百万円の支出(前事業年度は1億82百万円の支出)となりました。

2017/01/27 14:11

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
流動負債は、前事業年度末と比べて1億75百万円減少し、8億77百万円(前事業年度末比16.7%減)となりました。主な要因は、借入金を返済したことにより短期借入金が1億円、前事業年度より税金費用が減少したことにより未払法人税等が30百万円、それぞれ減少したことによるものです。
④固定負債

2017/01/27 14:11

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

第47期(平成27年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	247,026	247,026	―
(2) 短期借入金	390,000	390,000	―
負債計	637,026	637,026	―

第48期(平成28年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	236,020	236,020	―
(2) 短期借入金	290,000	290,000	―
負債計	526,020	526,020	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2017/01/27 14:11