短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	97
預金の種類
当座預金	148,399
普通預金	11,491
定期預金	640,000
定期積金	344,000
別段預金	894
外貨普通預金	5,734
計	1,150,520
合計	1,150,617

2018/01/29 11:41

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	290,000	420,000	0.45	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	─	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2018/01/29 11:41

#3 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、法人税等の支払額が1億36百万円となったこと、有形固定資産の取得による支出が4億80百万円となったものの、税引前当期純利益が5億14百万円となったこと、減価償却費が2億43百万円となったこと及び短期借入金の純増減額が1億30百万円の増加となったことにより、4億36百万円(前年同期比51百万円増)となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

2018/01/29 11:41

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
流動負債は、前事業年度末と比べて4億64百万円増加し、13億42百万円(前事業年度末比53.0%増)となりました。主な要因は、新工場建設資金の借入を実施したことにより短期借入金が1億30百万円、新工場建設代金の支払いとして設備関係支払手形が3億5百万円、それぞれ増加したことによるものです。
④固定負債

2018/01/29 11:41

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

第48期(平成28年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	236,020	236,020	―
(2) 短期借入金	290,000	290,000	―
負債計	526,020	526,020	―

第49期(平成29年10月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	245,442	245,442	―
(2) 短期借入金	420,000	420,000	―
(3) 設備関係支払手形	377,657	377,657	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

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