区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	4,341,188	4,340,000	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,985,178	2,701,588	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	966,083	182,041	4.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,914,104	8,889,836	0.3	2020年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	636,762	1,195,498	4.0	2020年～2022年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	13,843,318	17,308,965	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

		1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
	長期借入金	2,221,095	1,788,789	1,404,090	983,453
	リース債務	681,727	110,658	110,658	292,454