有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,700,674 | 1,607,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 988,127 | 955,889 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,259 | △806 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,582 | 56,800 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,770 | 625 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △343,442 | △2,138 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △182,692 | 186,801 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,196 | △24,428 | |||||||||
| 支払利息 | 17,335 | 21,902 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △334,780 | 261,314 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,991 | 7,607 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △241 | △1,598 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,561 | ― | |||||||||
| 役員退職特別功労金 | 200,000 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △123,124 | △16,641 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △61,768 | △133,221 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,211 | 6,250 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,359 | △32,876 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 196,444 | △147,082 | |||||||||
| その他 | 144,662 | △99,364 | |||||||||
| 小計 | 2,123,127 | 2,646,590 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,256 | 23,865 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,726 | △35,013 | |||||||||
| 役員退職特別功労金の支払額 | △200,000 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △646,694 | △378,382 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,963 | 2,257,060 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △37,134 | △81,268 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,764 | 42,221 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △984,127 | △493,697 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | 5,693 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,097 | △21,818 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △127,452 | △416,745 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,431 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △44,846 | △35,575 | |||||||||
| その他の収入 | 96,704 | 14,693 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,079,707 | △986,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △156,686 | △515,663 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △124,027 | △154,912 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △65 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,381 | △16,381 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297,095 | △187,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,075 | △110,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,236 | 973,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,559,533 | 3,590,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,590,770 | ※1 4,564,152 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
