訂正有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,738 | 6,728 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,731 | 6,358 | |||||||||
| 減損損失 | 43 | 9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 244 | △113 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △598 | △2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | △12 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 963 | 823 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | 53 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △129 | △156 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 374 | 238 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △43 | △50 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 27 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △310 | △3,902 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 542 | 1,426 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 775 | △122 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52 | 142 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 175 | 346 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △167 | 996 | |||||||||
| 小計 | 15,361 | 12,785 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 162 | |||||||||
| 利息の支払額 | △392 | △245 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △546 | △1,492 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,559 | 11,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △789 | △1,003 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 789 | 1,009 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | ― | △1,965 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,018 | △6,613 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 486 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △262 | △140 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △17 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 70 | |||||||||
| その他投資の増減額(△は増加) | 9 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,023 | △8,184 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,582 | △854 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,613 | 1,983 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,958 | △4,338 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 993 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △22 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △144 | △252 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △172 | △191 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,258 | △2,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △262 | △128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,016 | 205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911 | 2,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,927 | ※ 3,133 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
