有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 250 | 4,498 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,793 | 8,284 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △106 | 145 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 21 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △88 | △59 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △339 | |||||||||
| 支払利息 | 207 | 220 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 79 | 120 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △470 | 1,499 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 987 | 1,953 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,101 | △343 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 194 | 149 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △31 | △64 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 444 | △444 | |||||||||
| 小計 | 7,865 | 15,640 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 277 | |||||||||
| 利息の支払額 | △208 | △221 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △696 | △358 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,194 | 15,337 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,027 | △1,094 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180 | 929 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,582 | △4,152 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 269 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △350 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △26 | |||||||||
| その他投資の増減額(△は増加) | △6 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,470 | △4,433 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16 | △5,837 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,900 | △2,643 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △180 | △72 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △311 | △91 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △43 | △105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,919 | △8,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,042 | 2,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,687 | 4,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,645 | ※ 7,186 | |||||||||