有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,670 | 3,220 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,029 | 6,843 | |||||||||
| 減損損失 | 9 | 5 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | ― | 150 | |||||||||
| 操業休止関連費用 | ― | 308 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | △16 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35 | △43 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30 | 7 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △206 | △70 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △281 | △287 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 170 | 105 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △23 | △13 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 135 | 59 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,331 | 4,632 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 402 | △904 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,542 | △1,439 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 189 | △57 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △505 | △644 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △299 | △198 | |||||||||
| 小計 | 12,102 | 11,660 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 309 | |||||||||
| 利息の支払額 | △172 | △107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △791 | △1,087 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,453 | 10,774 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △313 | △63 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 833 | 63 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 5,077 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,799 | △7,248 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 69 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △290 | △281 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △482 | △26 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | ― | |||||||||
| 関係会社出資金の売却による収入 | ― | 164 | |||||||||
| その他投資の増減額(△は増加) | △0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,925 | △7,321 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 641 | △1,877 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,460 | △2,191 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △400 | △400 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △286 | △286 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △333 | △338 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1 | △30 | |||||||||
| その他 | ― | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,840 | △3,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,702 | △499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,632 | 7,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,335 | ※ 6,835 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
