有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,698 | 4,472 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,298 | 6,350 | |||||||||
| 減損損失 | 189 | 8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | △110 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △8 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △317 | △286 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △67 | △13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △120 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 430 | 492 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △47 | △40 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 356 | 227 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △530 | △60 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,778 | △248 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,328 | △1,505 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15 | 25 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △338 | △34 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △79 | 605 | |||||||||
| 小計 | 9,984 | 9,751 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 127 | |||||||||
| 利息の支払額 | △422 | △481 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,990 | △1,408 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,685 | 7,989 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △989 | △789 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 989 | 789 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,444 | △8,762 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 253 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △185 | △73 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △16 | |||||||||
| その他投資の増減額(△は増加) | 3 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,574 | △8,601 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 898 | △2,225 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,170 | 7,348 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,182 | △4,017 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △144 | △216 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △45 | △110 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,681 | 765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25 | 301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634 | 1,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,609 | ※ 1,911 | |||||||||