有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,220 | 4,604 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,843 | 7,068 | |||||||||
| 減損損失 | 5 | 15 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 150 | ― | |||||||||
| 操業休止関連費用 | 308 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | △164 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △43 | △92 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | △5 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △70 | △14 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △287 | △207 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 105 | 60 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 59 | 73 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,632 | △2,570 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △904 | △107 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,439 | 1,691 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57 | △160 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △644 | △506 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △198 | △155 | |||||||||
| 小計 | 11,660 | 9,512 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 207 | |||||||||
| 利息の支払額 | △107 | △59 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,087 | △921 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,774 | 8,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △63 | △2,694 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 1,362 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,248 | △7,853 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 27 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △281 | △130 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △24 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △579 | |||||||||
| 関係会社出資金の売却による収入 | 164 | ― | |||||||||
| その他投資の増減額(△は増加) | ― | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,321 | △9,896 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,877 | △466 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,191 | △1,838 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △400 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 15 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △286 | △251 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △338 | △317 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30 | △33 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,508 | 506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △443 | 480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △499 | △171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,335 | 6,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,835 | ※ 6,664 | |||||||||