ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,157 | 1,099 |
| 減価償却費 | 1,573 | 1,660 |
| のれん償却額 | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -39 |
| 支払利息 | 122 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -25 |
| 固定資産除却損 | 18 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | 1,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,522 | -855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569 | 148 |
| その他 | -37 | -538 |
| 小計 | 542 | 3,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 |
| 利息の支払額 | -87 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -566 | 3,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,940 | -1,638 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 735 | 711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 240 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 事業譲受による支出 | -370 | － |
| その他 | -11 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,925 | -2,638 |
| 長期借入れによる収入 | 2,117 | 4,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,059 | -1,478 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -619 | -814 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 28 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 449 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -398 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,414 | -1,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | 1,212 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,239 | 5,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
