有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,063,000 | 4,749,238 | |||||||||
| 受取手形 | 35,344 | 49,353 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 16,040,760 | ※1 18,907,507 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,604,924 | 2,872,893 | |||||||||
| 仕掛品 | 22,139,684 | 25,810,376 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 14,502,460 | 15,550,168 | |||||||||
| 前渡金 | 3,237,139 | 1,996,324 | |||||||||
| 前払費用 | 550,024 | 641,193 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 986,294 | ※1 1,762,574 | |||||||||
| 未収消費税等 | 497,136 | 1,015,877 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 6,940,760 | ※1 5,489,000 | |||||||||
| その他 | ※1 143,714 | ※1 142,567 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,352 | △14,228 | |||||||||
| 流動資産合計 | 71,726,892 | 78,972,846 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,552,563 | 3,332,195 | |||||||||
| 構築物 | 80,609 | 66,696 | |||||||||
| 機械及び装置 | 786,233 | 632,910 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,308 | 1,484 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 293,413 | 312,576 | |||||||||
| 土地 | 2,408,398 | 2,408,398 | |||||||||
| リース資産 | 100,543 | 245,050 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 74,870 | 410,185 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,299,941 | 7,409,498 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 615,562 | 792,429 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 890,817 | 1,096,108 | |||||||||
| リース資産 | 162,631 | 118,174 | |||||||||
| 技術ノウハウ | 340,340 | 0 | |||||||||
| その他 | 304 | 247 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,009,656 | 2,006,960 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 276,705 | 290,321 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,971,851 | 3,392,326 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 340,000 | 340,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 109,484 | 94,941 | |||||||||
| 差入保証金 | 58,200 | 60,263 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,114,069 | 9,434,160 | |||||||||
| その他 | 2,424 | 179 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △151,001 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,721,733 | 13,612,194 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,031,331 | 23,028,652 | |||||||||
| 資産合計 | 93,758,223 | 102,001,499 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 13,895 | 67,417 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 5,588,993 | ※1 8,144,211 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,997,441 | 5,036,497 | |||||||||
| 短期借入金 | 48,019,840 | 50,426,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,060,000 | 660,000 | |||||||||
| リース債務 | 137,837 | 145,586 | |||||||||
| 未払金 | ※1 942,103 | ※1 1,152,037 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 465,146 | ※1 416,612 | |||||||||
| 未払法人税等 | 632,943 | 90,874 | |||||||||
| 前受金 | 6,052,209 | 6,782,121 | |||||||||
| 預り金 | 211,749 | 624,409 | |||||||||
| 従業員預り金 | 255 | 490 | |||||||||
| 賞与引当金 | 836,984 | 903,205 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 4,217,599 | 4,916,755 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 438,832 | 192,595 | |||||||||
| 流動負債合計 | 71,615,831 | 79,558,814 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,250,000 | 590,000 | |||||||||
| リース債務 | 154,306 | 251,606 | |||||||||
| 長期未払金 | 98,694 | 98,694 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,054,086 | 4,882,207 | |||||||||
| 損害補償損失引当金 | 972,797 | 1,130,485 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 1,166,789 | 572,073 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,696,673 | 7,525,065 | |||||||||
| 負債合計 | 80,312,505 | 87,083,880 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,359,893 | 5,359,893 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,367,993 | 4,367,993 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 9,433 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,367,993 | 4,377,426 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 318,000 | 318,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,920,000 | 1,920,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,334,761 | 2,767,926 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,572,761 | 5,005,926 | |||||||||
| 自己株式 | △31,405 | △19,966 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,269,243 | 14,723,279 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 176,474 | 194,339 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 176,474 | 194,339 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,445,718 | 14,917,619 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 93,758,223 | 102,001,499 | |||||||||