有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,980,142 | 2,802,233 | |||||||||
| 受取手形 | 93,807 | 37,636 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 30,214,454 | ※ 20,062,948 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,393,904 | 636,707 | |||||||||
| 仕掛品 | 27,715,774 | 24,130,661 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 17,037,980 | 17,082,392 | |||||||||
| 前渡金 | 150,926 | 25,972 | |||||||||
| 前払費用 | 599,248 | 463,528 | |||||||||
| 未収入金 | ※ 2,793,486 | ※ 992,761 | |||||||||
| 未収消費税等 | 520,946 | 243,068 | |||||||||
| その他 | ※ 911,516 | ※ 2,317,780 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,651 | △8,803 | |||||||||
| 流動資産合計 | 85,409,537 | 68,786,887 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,194,230 | 4,021,130 | |||||||||
| 構築物 | 158,987 | 133,159 | |||||||||
| 機械及び装置 | 965,884 | 923,275 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,844 | 5,213 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 714,134 | 370,089 | |||||||||
| 土地 | 2,439,048 | 2,408,398 | |||||||||
| リース資産 | 324,832 | 273,048 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 118,789 | 127,713 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,925,750 | 8,262,029 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,107,949 | 1,017,805 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 130,939 | 39,370 | |||||||||
| リース資産 | 602,973 | 508,692 | |||||||||
| 技術ノウハウ | 811,580 | 654,500 | |||||||||
| 電話加入権 | 11,994 | 11,994 | |||||||||
| その他 | 472 | 416 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,665,908 | 2,232,779 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 180,120 | 258,055 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,528,426 | 5,298,715 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 340,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 45,289 | 19,546 | |||||||||
| 差入保証金 | 73,842 | 61,139 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,120,626 | 7,334,953 | |||||||||
| その他 | 82 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,948,387 | 13,312,410 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,540,046 | 23,807,219 | |||||||||
| 資産合計 | 106,949,584 | 92,594,106 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 193,693 | 66,561 | |||||||||
| 買掛金 | ※ 11,756,600 | ※ 3,847,040 | |||||||||
| 電子記録債務 | 9,551,128 | 3,482,624 | |||||||||
| 短期借入金 | 30,226,930 | 43,689,760 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,200,000 | 1,000,000 | |||||||||
| リース債務 | 294,402 | 276,103 | |||||||||
| 未払金 | ※ 1,105,320 | ※ 2,770,874 | |||||||||
| 未払費用 | ※ 544,949 | ※ 318,166 | |||||||||
| 未払法人税等 | 216,164 | 36,445 | |||||||||
| 前受金 | 6,191,078 | 3,373,932 | |||||||||
| 預り金 | 319,945 | 327,893 | |||||||||
| 従業員預り金 | 518 | 462 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,088,379 | 119,100 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 3,640,065 | 3,939,782 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 255,109 | 102,914 | |||||||||
| その他 | 1,236 | 983 | |||||||||
| 流動負債合計 | 66,585,522 | 63,352,644 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,500,000 | 3,000,000 | |||||||||
| リース債務 | 579,555 | 410,783 | |||||||||
| 長期未払金 | 252,207 | 172,093 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,354,552 | 5,415,637 | |||||||||
| 損害補償損失引当金 | 987,196 | 1,452,434 | |||||||||
| 製品保証引当金 | - | 1,166,789 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,673,511 | 11,617,738 | |||||||||
| 負債合計 | 77,259,033 | 74,970,383 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,359,893 | 5,359,893 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,367,993 | 4,367,993 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,367,993 | 4,367,993 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 318,000 | 318,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,920,000 | 1,920,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 17,651,176 | 5,532,656 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 19,889,176 | 7,770,656 | |||||||||
| 自己株式 | △31,175 | △31,205 | |||||||||
| 株主資本合計 | 29,585,887 | 17,467,337 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 104,663 | 156,385 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 104,663 | 156,385 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,690,551 | 17,623,722 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 106,949,584 | 92,594,106 | |||||||||