シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,734 | 5,057 |
| 減価償却費 | 2,290 | 2,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -163 |
| 支払利息 | 69 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -752 | 2,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -1,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,048 | -1,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,294 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 46 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -301 | -163 |
| その他 | 621 | -459 |
| 小計 | 9,747 | 6,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 181 |
| 利息の支払額 | -69 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -1,234 | -5,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,540 | 1,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,511 | -1,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,274 | 831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -2,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -427 |
| その他 | 367 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -3,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262 | 1,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,005 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,896 | -2,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,354 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | -3,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,058 | 54,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,502 | 61,547 |
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