シマノ（7309）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 637億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -406億7500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -803億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 30,628 | -16,371 | -8,183 | 14,257 | -16,320 | 176,238 | 通期 | 64,034 | -34,054 | -15,536 | 29,980 | -32,014 | 196,453 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 35,787 | -30,534 | -8,811 | 5,253 | -9,840 | 190,105 | 通期 | 69,265 | -51,657 | -15,173 | 17,608 | -15,661 | 199,762 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 24,771 | -27,068 | -8,785 | -2,297 | -11,827 | 185,796 | 通期 | 49,593 | -49,008 | -21,709 | 585 | -24,195 | 176,392 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 31,831 | 31,338 | -6,352 | 63,169 | -15,431 | 229,305 | 通期 | 67,897 | 34,409 | -12,832 | 102,306 | -25,698 | 264,738 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 36,606 | -19,375 | -10,138 | 17,231 | -18,701 | 267,550 | 通期 | 91,050 | -28,328 | -17,905 | 62,722 | -27,209 | 300,197 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 58,907 | -10,772 | -26,195 | 48,135 | -9,118 | 336,145 | 通期 | 112,439 | -20,129 | -58,774 | 92,310 | -20,529 | 357,773 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 48,615 | -13,698 | -36,339 | 34,917 | -11,744 | 406,627 | 通期 | 110,684 | -33,378 | -58,422 | 77,306 | -27,762 | 417,266 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 57,401 | -5,018 | -19,361 | 52,383 | -11,249 | 484,638 | 通期 | 114,567 | -31,760 | -43,961 | 82,807 | -31,356 | 481,982 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 52,458 | -15,845 | -29,393 | 36,613 | -23,991 | 544,353 | 通期 | 87,032 | -35,810 | -49,476 | 51,222 | -44,682 | 530,310 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 31,512 | -26,720 | -44,503 | 4,792 | -24,964 | 458,743 | 通期 | 63,780 | -40,675 | -80,319 | 23,105 | -45,766 | 472,800 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 299億8000万
- 2017年12月（連） -41.27%
- 176億800万
- 2018年12月（連） -96.68%
- 5億8500万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 1023億600万
- 2020年12月（連） -38.69%
- 627億2200万
- 2021年12月（連） +47.17%
- 923億1000万
- 2022年12月（連） -16.25%
- 773億600万
- 2023年12月（連） +7.12%
- 828億700万
- 2024年12月（連） -38.14%
- 512億2200万
- 2025年12月（連） -54.89%
- 231億500万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 19.82%
- 2017年12月（連）
- 20.63%
- 2018年12月（連）
- 14.25%
- 2019年12月（連）
- 18.69%
- 2020年12月（連）
- 24.08%
- 2021年12月（連）
- 20.57%
- 2022年12月（連）
- 17.6%
- 2023年12月（連）
- 24.15%
- 2024年12月（連）
- 19.3%
- 2025年12月（連）
- 13.68%
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