キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 68,402 | 54,563 |
減価償却費 | 15,534 | 18,805 |
減損損失 | 869 | 144 |
事業撤退損 | 175 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | 142 |
受取利息及び受取配当金 | -1,915 | -2,619 |
支払利息 | 161 | 184 |
為替差損益(△は益) | -4,517 | 10,062 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,168 | -707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,586 | -2,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 903 | 719 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,297 | 32 |
工場建替関連費用 | 555 | 1,039 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 183 | 101 |
その他 | -1,212 | 2,579 |
小計 | 86,137 | 82,649 |
利息及び配当金の受取額 | 1,713 | 2,580 |
利息の支払額 | -173 | -189 |
法人税等の支払額 | -23,643 | -15,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,034 | 69,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,471 | -59,621 |
定期預金の払戻による収入 | 317 | 21,940 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,381 | -12,858 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,024 | 1,387 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,633 | -2,803 |
工場建替関連費用の支払額 | -484 | -533 |
投資有価証券の取得による支出 | -198 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 209 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -84 | 90 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,367 | - |
その他 | 1,224 | 531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,054 | -51,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -415 | 307 |
長期借入れによる収入 | - | 79 |
長期借入金の返済による支出 | -527 | -538 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -19 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
配当金の支払額 | -14,365 | -14,363 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 41 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -240 | -627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,536 | -15,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,858 | 873 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,584 | 3,308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,453 | 199,762 |